| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AP Constructions | 150 348.00 | 141 498.00 | 8 850.00 | 150 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 403.00 | 100 475.00 | 17 928.00 | 118 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 313.00 | 266 019.00 | 43 293.00 | 309 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 656.00 | 553 144.00 | 418 513.00 | 971 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 296.00 | 459.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CF Disponibilités | 564 850.00 | | 564 850.00 | 564 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 090.00 | 2 296.00 | 699 794.00 | 702 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 746.00 | 555 440.00 | 1 118 307.00 | 1 673 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
DL TOTAL (I) | 461 278.00 | | | 461 278.00 |
DP Provisions pour risques | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 020.00 | | | 373 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | | | 157 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 742.00 | | | 623 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 307.00 | | | 1 118 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 742.00 | | | 623 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 119 946.00 | | 1 119 946.00 | 1 119 946.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 964.00 | | 1 119 964.00 | 1 119 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 460.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 060.00 | | | 1 120 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 422.00 | | | 896 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 866.00 | | 8 791.00 | 962 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 274.00 | | 8 791.00 | 569 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 683.00 | 35 460.00 | | 517 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 882.00 | 1 118.00 | | 15 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 650.00 | 34 343.00 | | 473 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 373 020.00 | 373 020.00 | | 373 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 496.00 | 112 300.00 | 35 196.00 | 147 496.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 742.00 | 623 742.00 | | 623 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 161.00 | | | 208 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 967.00 | | | 144 967.00 |