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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 653.00 | 910 891.00 | 141 762.00 | 1 052 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 923.00 | 324.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 416.00 | 915 814.00 | 156 603.00 | 1 072 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 531.00 | 915 814.00 | 217 717.00 | 1 133 531.00 |
CU Autres participations | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 648.00 | 1 092 648.00 | | 1 092 648.00 |
DH Report à nouveau | -998 470.00 | -806 635.00 | | -998 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 448.00 | -191 835.00 | | -264 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466.00 | 7 500.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | -118 848.00 | 152 633.00 | | -118 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 430.00 | 61 941.00 | | 285 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 55 718.00 | | 22 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 51 407.00 | | 28 434.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 565.00 | 169 274.00 | | 336 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 717.00 | 321 907.00 | | 217 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 562.00 | 107 333.00 | | -6 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
FG Production vendue services | 188 768.00 | | 188 768.00 | 188 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 317.00 | | 232 317.00 | 232 317.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | 7 500.00 | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 7 500.00 | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | 7 500.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 788.00 | 219 173.00 | | 241 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 236.00 | 411 008.00 | | 506 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 448.00 | -191 835.00 | | -264 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 682.00 | | 196 739.00 | 944 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 006.00 | 1 072 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 499.00 | 1 052 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 5 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 412.00 | | 196 739.00 | 922 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 587.00 | 252 231.00 | 69 004.00 | 732 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 342.00 | 252 046.00 | 66 498.00 | 725 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 184.00 | 2 506.00 | 7 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 565.00 | 336 565.00 | | 336 565.00 |