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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 519.00 | 1 034 234.00 | 24 285.00 | 1 058 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 5 084.00 | 162.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 282.00 | 1 039 318.00 | 38 964.00 | 1 078 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 270.00 | 1 039 318.00 | 100 952.00 | 1 140 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 648.00 | 1 092 648.00 | | 1 092 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 917.00 | -998 470.00 | | -1 262 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 465.00 | -264 448.00 | | -84 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | -203 780.00 | -118 848.00 | | -203 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 144.00 | 285 430.00 | | 297 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 22 560.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | 28 434.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 731.00 | 336 565.00 | | 304 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 952.00 | 217 717.00 | | 100 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 731.00 | 336 565.00 | | 304 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | 2 515.00 | 4 505.00 | 1 990.00 |
FD Production vendue biens | 145 901.00 | 45 489.00 | 191 390.00 | 145 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 891.00 | 48 004.00 | 195 895.00 | 147 891.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 7 966.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 7 966.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 7 966.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 461.00 | 241 788.00 | | 196 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 926.00 | 506 236.00 | | 280 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 465.00 | -264 448.00 | | -84 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 416.00 | | 47 643.00 | 1 072 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 777.00 | 1 078 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 777.00 | 1 058 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 652.00 | | 47 643.00 | 1 052 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 813.00 | 165 281.00 | 41 777.00 | 915 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 891.00 | 165 119.00 | 41 777.00 | 910 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | 161.00 | | 4 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 297 143.00 | 297 143.00 | | 297 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 731.00 | 304 731.00 | | 304 731.00 |