| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 181.00 | 30 783.00 | 2 398.00 | 33 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 604.00 | 28 101.00 | 13 502.00 | 41 604.00 |
BF Prêts | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 711.00 | 58 885.00 | 27 826.00 | 86 711.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
BZ Autres créances | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 205.00 | 58 885.00 | 270 321.00 | 329 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 436.00 | 181 996.00 | | 97 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 679.00 | -84 561.00 | | 79 679.00 |
DL TOTAL (I) | 185 365.00 | 105 686.00 | | 185 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 976.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 18 498.00 | | 24 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | 86 846.00 | | 59 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 956.00 | 116 096.00 | | 84 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 321.00 | 221 782.00 | | 270 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 956.00 | 116 096.00 | | 84 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 181.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 004.00 | | 431 004.00 | 431 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 004.00 | | 431 004.00 | 431 004.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 388.00 | 3 116.00 | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | 3 116.00 | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 1 636.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | 1 263.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 2 899.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | 217.00 | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 973.00 | 325 605.00 | | 433 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 294.00 | 410 166.00 | | 354 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 679.00 | -84 561.00 | | 79 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 385.00 | | 7 200.00 | 79 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 74 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 74 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 385.00 | | 7 200.00 | 79 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 683.00 | 10 708.00 | 4 507.00 | 52 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 10 708.00 | 4 507.00 | 52 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UP Prêts | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | 3 675.00 | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | 8 920.00 | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 106 920.00 | 93 847.00 | | 106 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 520.00 | 22 389.00 | | 22 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 180.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 4 855.00 | | 5 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 029.00 | 10 884.00 | | 11 029.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 716.00 | 125 156.00 | | 139 716.00 |