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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 817.00 | 33 419.00 | 6 399.00 | 39 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 954.00 | 30 734.00 | 10 220.00 | 40 954.00 |
BF Prêts | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 697.00 | 64 153.00 | 28 544.00 | 92 697.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
BZ Autres créances | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 101.00 | 64 153.00 | 311 949.00 | 376 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 115.00 | 97 436.00 | | 177 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | 79 679.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 184 620.00 | 185 365.00 | | 184 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 995.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 195.00 | | 24 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 230.00 | 59 766.00 | | 81 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 329.00 | 84 956.00 | | 127 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 949.00 | 270 321.00 | | 311 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 329.00 | 84 956.00 | | 127 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 412.00 | | 386 412.00 | 386 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 412.00 | | 386 412.00 | 386 412.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 5 388.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 5 388.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | 1 706.00 | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 7 419.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | 9 125.00 | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 841.00 | -3 737.00 | | -6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 016.00 | 433 973.00 | | 389 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 761.00 | 354 294.00 | | 389 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745.00 | 79 679.00 | | -745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 711.00 | | 14 136.00 | 86 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 92 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 80 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 785.00 | | 14 136.00 | 74 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 9 751.00 | 4 483.00 | 58 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 885.00 | 9 751.00 | 4 483.00 | 58 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
UP Prêts | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 444.00 | 243 444.00 | | 243 444.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | 3 885.00 | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | 10 277.00 | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 107 555.00 | 106 920.00 | | 107 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 082.00 | 22 520.00 | | 24 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 203.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 5 088.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44.00 | | | 44.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 870.00 | 11 029.00 | | 9 870.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 527.00 | 139 716.00 | | 138 527.00 |