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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 80.00 | 354.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 148.00 | 40 132.00 | 63 015.00 | 103 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 561.00 | 113 925.00 | 43 637.00 | 157 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 368.00 | 154 138.00 | 126 230.00 | 280 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 388.00 | | 212 388.00 | 212 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 756.00 | 154 138.00 | 338 618.00 | 492 756.00 |
CU Autres participations | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 93 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 197.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | 22 489.00 | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 145 989.00 | 124 486.00 | | 145 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 268.00 | 41 838.00 | | 83 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 369.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 167.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 28 168.00 | | 25 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 299.00 | 78 134.00 | | 80 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 629.00 | 151 676.00 | | 192 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 618.00 | 276 162.00 | | 338 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 394.00 | 123 884.00 | | 131 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 610 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 156.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 69.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 476.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 545.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -390.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 689.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 000.00 | 598 154.00 | | 613 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 497.00 | 575 665.00 | | 591 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 503.00 | 22 489.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 388.00 | 32 861.00 | 8 000.00 | 132 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 388.00 | 32 780.00 | 8 000.00 | 132 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 268.00 | 25 033.00 | 58 235.00 | 83 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 629.00 | 131 394.00 | 58 235.00 | 189 629.00 |