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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 225.00 | 209.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 497.00 | 51 902.00 | 53 594.00 | 105 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 395.00 | 128 197.00 | 34 198.00 | 162 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 294.00 | 180 324.00 | 111 970.00 | 292 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BZ Autres créances | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 710.00 | | 244 710.00 | 244 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 004.00 | 180 324.00 | 356 680.00 | 537 004.00 |
CU Autres participations | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 115 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 686.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 300.00 | 21 503.00 | | 18 300.00 |
DL TOTAL (I) | 164 289.00 | 145 989.00 | | 164 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 235.00 | 83 268.00 | | 58 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499.00 | 491.00 | | 20 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 25 571.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 233.00 | 80 299.00 | | 94 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 391.00 | 192 629.00 | | 192 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 680.00 | 338 618.00 | | 356 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 187.00 | 131 394.00 | | 157 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 47.00 | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 243.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -241.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 2 157.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 482.00 | 613 000.00 | | 701 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 182.00 | 591 497.00 | | 683 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 300.00 | 21 503.00 | | 18 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 709.00 | | | 260 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 138.00 | 26 186.00 | | 154 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 145.00 | 225.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 057.00 | 26 042.00 | 180 099.00 | 154 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UX Autres créances clients | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 235.00 | 23 030.00 | 35 205.00 | 58 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VP Divers | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 391.00 | 157 187.00 | 35 205.00 | 192 391.00 |