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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | 41 000.00 | 55 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 419.00 | 47 062.00 | 20 357.00 | 67 419.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 517.00 | 88 062.00 | 75 455.00 | 163 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
110 Total général Actif | 172 620.00 | 88 062.00 | 84 558.00 | 172 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 153.00 | 103 909.00 | | 87 153.00 |
230 Autres produits | 7 946.00 | 1.00 | | 7 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 099.00 | 103 908.00 | | 95 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 927.00 | 32 054.00 | | 27 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | -369.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 38 003.00 | 34 415.00 | | 38 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 1 259.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 14 009.00 | 15 233.00 | | 14 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 012.00 | 8 864.00 | | 10 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 587.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 683.00 | 102 844.00 | | 142 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 584.00 | 1 064.00 | | -47 584.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | | | 916.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 545.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 174.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 115.00 | 268.00 | | -47 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |