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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | 41 000.00 | 55 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 419.00 | 43 803.00 | 5 616.00 | 49 419.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 517.00 | 84 803.00 | 60 714.00 | 145 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
084 Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
110 Total général Actif | 160 219.00 | 84 803.00 | 75 416.00 | 160 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 264.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 421.00 | | | 7 421.00 |