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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 7 321.00 | 2 455.00 | 9 776.00 |
AP Constructions | 36 001.00 | 3 866.00 | 32 135.00 | 36 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 497.00 | 104 686.00 | 105 811.00 | 210 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 082.00 | 66 303.00 | 52 780.00 | 119 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 307.00 | 182 176.00 | 228 131.00 | 410 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 469.00 | 11 982.00 | 570 486.00 | 582 469.00 |
BZ Autres créances | 381 008.00 | | 381 008.00 | 381 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 624 428.00 | | 624 428.00 | 624 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 100.00 | 11 982.00 | 1 699 118.00 | 1 711 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 406.00 | 194 158.00 | 1 927 249.00 | 2 121 406.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 159.00 | | | 522 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 136.00 | | | 253 136.00 |
DL TOTAL (I) | 797 294.00 | | | 797 294.00 |
DP Provisions pour risques | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | | | 243 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 103.00 | | | 658 103.00 |
EA Autres dettes | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 308.00 | | | 1 100 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 249.00 | | | 1 927 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 990.00 | | | 1 058 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
FG Production vendue services | 2 352 879.00 | | 2 352 879.00 | 2 352 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 465.00 | | 2 399 465.00 | 2 399 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155 154.00 | | | 1 155 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 563.00 | | | -60 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 168.00 | | | 3 687 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 032.00 | | | 3 434 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 136.00 | | | 253 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 609.00 | | 83 206.00 | 353 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 423.00 | 34 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 086.00 | 22 423.00 | 410 306.00 | 4 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | | 365 580.00 | 4 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 660.00 | | 81 006.00 | 288 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 173.00 | | 2 200.00 | 55 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 523.00 | 48 652.00 | | 133 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 202.00 | 48 652.00 | | 126 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
6T Sur comptes clients | 7 774.00 | 4 208.00 | | 7 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 246.00 | 4 208.00 | 3 472.00 | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 892.00 | 4 208.00 | 3 472.00 | 40 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 552.00 | 328 552.00 | | 328 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | 21 764.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 568 096.00 | | | 568 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 268.00 | 35 949.00 | 41 319.00 | 77 268.00 |
VI Groupe et associés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 264.00 | 1 088 077.00 | 10 186.00 | 1 098 264.00 |
VW T.V.A. | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 308.00 | 1 058 990.00 | 41 319.00 | 1 100 308.00 |