| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 278.00 | 205 076.00 | 298 201.00 | 503 278.00 |
AN Terrains | 838 220.00 | | 838 220.00 | 838 220.00 |
AP Constructions | 4 476 768.00 | 340 787.00 | 4 135 981.00 | 4 476 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 416.00 | 371 967.00 | 506 449.00 | 878 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 498.00 | 325 277.00 | 507 221.00 | 832 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 065.00 | 1 243 108.00 | 6 717 958.00 | 7 961 065.00 |
BN En cours de production de biens | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
BT Marchandises | 19 952.00 | 3 990.00 | 15 962.00 | 19 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 303.00 | 33 876.00 | 3 179 426.00 | 3 213 303.00 |
BZ Autres créances | 2 038 571.00 | | 2 038 571.00 | 2 038 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CF Disponibilités | 1 349 484.00 | | 1 349 484.00 | 1 349 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 470.00 | 37 866.00 | 6 953 603.00 | 6 991 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 420.00 | 1 280 974.00 | 13 755 447.00 | 15 036 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 383 595.00 | | 383 595.00 | 383 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
DG Autres réserves | 114 597.00 | 1 043 635.00 | | 114 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 307.00 | -129 039.00 | | 585 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022 276.00 | 687 085.00 | | 1 022 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 813.00 | 1 818 315.00 | | 2 738 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791 502.00 | 6 269 848.00 | | 6 791 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 5 971.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 270.00 | 981 167.00 | | 711 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389 953.00 | 1 412 352.00 | | 3 389 953.00 |
EA Autres dettes | 108 232.00 | 207 978.00 | | 108 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016 633.00 | 8 877 316.00 | | 11 016 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 447.00 | 10 695 630.00 | | 13 755 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 749.00 | 3 927 143.00 | | 4 748 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 488 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 488 214.00 | |
FM Production stockée | | | 148 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 660 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 75 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 760 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 779.00 | 6 394.00 | | 43 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 789.00 | 48 828.00 | | 97 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 568.00 | 55 222.00 | | 141 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 315.00 | 18 377.00 | | 45 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 315.00 | 18 377.00 | | 45 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 253.00 | 36 845.00 | | 96 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 396.00 | -83 325.00 | | 147 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 208.00 | 8 961 442.00 | | 14 803 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 901.00 | 9 090 481.00 | | 14 217 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 307.00 | -129 039.00 | | 585 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 442.00 | | 1 452 738.00 | 6 578 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 366.00 | 425 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 116.00 | 7 961 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 7 032 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 386.00 | | 153 892.00 | 349 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 135.00 | | 955 125.00 | 6 098 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 921.00 | | 343 722.00 | 130 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 327.00 | 504 530.00 | 20 750.00 | 759 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 349.00 | 100 728.00 | | 104 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 979.00 | 403 802.00 | 20 750.00 | 654 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 144.00 | 5 341.00 | 15 608.00 | 44 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 144.00 | 9 331.00 | 15 608.00 | 44 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 144.00 | 9 331.00 | 15 608.00 | 44 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 331.00 | 15 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 269.00 | 711 269.00 | | 711 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 090.00 | 486 090.00 | | 486 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 185.00 | 1 060 705.00 | 325 480.00 | 1 386 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 641.00 | 116 641.00 | | 116 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 174.00 | 3 176 174.00 | | 3 176 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VB T. V. A. | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
VC Groupe et associés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 791 502.00 | 849 097.00 | 3 085 357.00 | 6 791 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 478.00 | | | 1 047 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 934.00 | | | 528 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VP Divers | 1 686 334.00 | 1 686 334.00 | | 1 686 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 204.00 | 624 204.00 | | 624 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 313.00 | 5 378 631.00 | 41 682.00 | 5 420 313.00 |
VW T.V.A. | 776 832.00 | 776 832.00 | | 776 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016 633.00 | 4 748 749.00 | 3 410 837.00 | 11 016 633.00 |