| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 958.00 | 222 008.00 | 57 949.00 | 279 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 958.00 | 222 008.00 | 252 949.00 | 474 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
072 Créances – Autres | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
110 Total général Actif | 516 874.00 | 222 008.00 | 294 866.00 | 516 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 428.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 758 957.00 | 825 303.00 | | 758 957.00 |
230 Autres produits | 24 872.00 | 25 696.00 | | 24 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 829.00 | 850 999.00 | | 783 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 600.00 | 284 129.00 | | 274 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 475.00 | -4 617.00 | | -2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 105 150.00 | 108 021.00 | | 105 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 785.00 | 12 986.00 | | 14 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31.00 | | | 31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 499.00 | 348 567.00 | | 342 499.00 |
252 Charges sociales | 82 551.00 | 77 477.00 | | 82 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 383.00 | 18 828.00 | | 17 383.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 912.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 116.00 | 846 302.00 | | 835 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 287.00 | 4 697.00 | | -51 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 3 859.00 | 3 840.00 | | 3 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 055.00 | 324.00 | | 7 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 109.00 | 533.00 | | -60 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 116.00 | | | 467 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |