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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 282.00 | 239 953.00 | 43 328.00 | 283 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 282.00 | 239 953.00 | 238 328.00 | 478 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
072 Créances – Autres | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
084 Disponibilités | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
110 Total général Actif | 575 879.00 | 239 953.00 | 335 926.00 | 575 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 735 116.00 | 758 957.00 | | 735 116.00 |
230 Autres produits | 30 956.00 | 24 872.00 | | 30 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 073.00 | 783 829.00 | | 766 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 326.00 | 274 600.00 | | 261 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 486.00 | -2 475.00 | | 3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 101 267.00 | 105 150.00 | | 101 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 112.00 | 14 785.00 | | 14 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 623.00 | 342 499.00 | | 286 623.00 |
252 Charges sociales | 65 765.00 | 82 551.00 | | 65 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 945.00 | 17 383.00 | | 17 945.00 |
262 Autres charges | 6 659.00 | 623.00 | | 6 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 184.00 | 835 116.00 | | 757 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 889.00 | -51 287.00 | | 8 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 093.00 | | |
294 Charges financières | | 3 859.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 7 055.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 544.00 | -60 109.00 | | 8 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 958.00 | | | 474 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |