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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 406.00 | 344.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 035.00 | 73 307.00 | 68 729.00 | 142 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 785.00 | 73 713.00 | 69 072.00 | 142 785.00 |
BT Marchandises | 148 408.00 | 22 000.00 | 126 408.00 | 148 408.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 549.00 | 22 000.00 | 171 549.00 | 193 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 335.00 | 95 713.00 | 240 622.00 | 336 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 961.00 | 110 980.00 | | 119 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626.00 | 8 981.00 | | -5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 122 585.00 | 128 211.00 | | 122 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059.00 | 34 426.00 | | 15 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 49 400.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 161.00 | 49 035.00 | | 42 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | 21 600.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 036.00 | 154 461.00 | | 118 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 622.00 | 286 216.00 | | 240 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 437.00 | 139 589.00 | | 109 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 409.00 | | 419 409.00 | 419 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 409.00 | | 419 409.00 | 419 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 185.00 | 4 734.00 | | 13 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 959.00 | 16 778.00 | | 5 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 548.00 | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 2 833.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 2 833.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | 2 833.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 909.00 | 514 815.00 | | 448 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 535.00 | 505 834.00 | | 454 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 626.00 | 8 981.00 | | -5 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 482.00 | 12 231.00 | | 61 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 12 231.00 | | 61 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | 22 000.00 | 15 544.00 | 15 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 15 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 872.00 | 6 272.00 | 8 600.00 | 14 872.00 |
VI Groupe et associés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 036.00 | 109 437.00 | 8 600.00 | 118 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 3 602.00 | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | 8 432.00 | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 29 927.00 | 32 918.00 | | 29 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 021.00 | 37 973.00 | | 38 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 932.00 | 13 864.00 | | 6 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 770.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 4 372.00 | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 335.00 | 99 271.00 | | 108 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 112.00 | 68 063.00 | | 61 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 272.00 | 79 323.00 | | 76 272.00 |