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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 556.00 | 194.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 833.00 | 69 891.00 | 67 942.00 | 137 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 583.00 | 70 447.00 | 68 136.00 | 138 583.00 |
BT Marchandises | 163 119.00 | 35 000.00 | 128 119.00 | 163 119.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 237.00 | 35 000.00 | 159 237.00 | 194 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 820.00 | 105 447.00 | 227 373.00 | 332 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 335.00 | 119 961.00 | | 114 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973.00 | -5 626.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 123 558.00 | 122 585.00 | | 123 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | 15 059.00 | | 8 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | 42 748.00 | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | 42 161.00 | | 32 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | 18 069.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 815.00 | 118 036.00 | | 103 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 373.00 | 240 622.00 | | 227 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 639.00 | 109 437.00 | | 101 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 386.00 | | 347 386.00 | 347 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 386.00 | | 347 386.00 | 347 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 030.00 | 13 185.00 | | 7 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 615.00 | 5 959.00 | | 9 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 594.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 101.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | 3 190.00 | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 3 291.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | -2 950.00 | | -4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 659.00 | 448 909.00 | | 376 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 686.00 | 454 535.00 | | 375 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973.00 | -5 626.00 | | 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 634.00 | 6 932.00 | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 785.00 | | 15 000.00 | 142 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 202.00 | 138 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 202.00 | 138 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 785.00 | | 15 000.00 | 142 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 713.00 | 11 164.00 | 14 430.00 | 73 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 713.00 | 11 164.00 | 14 430.00 | 73 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 000.00 | 35 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 35 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 35 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 6 424.00 | 2 176.00 | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 815.00 | 101 639.00 | 2 176.00 | 103 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 3 711.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | 8 324.00 | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 28 268.00 | 29 927.00 | | 28 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 004.00 | 38 021.00 | | 35 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 769.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 4 480.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 816.00 | 108 335.00 | | 89 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 297.00 | 61 112.00 | | 52 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 131.00 | 76 272.00 | | 71 131.00 |