| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 840.00 | 2 250 000.00 | 8 145 840.00 | 10 395 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 282.00 | | 700 282.00 | 700 282.00 |
BZ Autres créances | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 631.00 | | 945 631.00 | 945 631.00 |
CF Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 794.00 | | 1 833 794.00 | 1 833 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 634.00 | 2 250 000.00 | 9 979 634.00 | 12 229 634.00 |
CU Autres participations | 10 395 840.00 | 2 250 000.00 | 8 145 840.00 | 10 395 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 600.00 | 1 555 600.00 | | 1 555 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 530.00 | 261 530.00 | | 261 530.00 |
DG Autres réserves | 1 285 257.00 | 2 509 407.00 | | 1 285 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 161.00 | -1 224 150.00 | | -913 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 225.00 | 3 102 387.00 | | 2 189 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 402.00 | 47 000.00 | | 52 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 402.00 | 47 000.00 | | 52 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 519.00 | 3 644 691.00 | | 3 603 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 700.00 | 3 568 570.00 | | 3 701 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 10 299.00 | | 16 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 418.00 | 203 258.00 | | 416 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 006.00 | 7 426 819.00 | | 7 738 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 634.00 | 10 576 206.00 | | 9 979 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 006.00 | 3 946 819.00 | | 4 978 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | 39 816.00 | | 2 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 760.00 | | 966 760.00 | 966 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 760.00 | | 966 760.00 | 966 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 774.00 | 12 000.00 | | 29 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | 1 952.00 | | 7 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 402.00 | 47 000.00 | | 52 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 476.00 | 48 952.00 | | 59 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 476.00 | -48 952.00 | | -12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 566.00 | 1 464 690.00 | | 1 081 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 727.00 | 2 688 840.00 | | 1 994 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 161.00 | -1 224 150.00 | | -913 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 840.00 | | | 10 395 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 395 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395 840.00 | | | 10 395 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 52 402.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 750 000.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 000.00 | 802 402.00 | 47 000.00 | 1 547 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 700.00 | 3 101 700.00 | | 3 101 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 267.00 | 866 267.00 | | 866 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 006.00 | 4 978 006.00 | 2 160 000.00 | 7 738 006.00 |