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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 840.00 | 2 250 000.00 | 8 145 840.00 | 10 395 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
BZ Autres créances | 243 569.00 | | 243 569.00 | 243 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 015.00 | | 1 371 015.00 | 1 371 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 766 855.00 | 2 250 000.00 | 9 516 855.00 | 11 766 855.00 |
CU Autres participations | 10 395 840.00 | 2 250 000.00 | 8 145 840.00 | 10 395 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 600.00 | 1 555 600.00 | | 1 555 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 530.00 | 261 530.00 | | 261 530.00 |
DG Autres réserves | 203 829.00 | 372 095.00 | | 203 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 492.00 | -168 266.00 | | -39 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 467.00 | 2 020 959.00 | | 1 981 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 648 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 830.00 | 4 136 247.00 | | 125 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 45 947.00 | | 40 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 618.00 | 395 006.00 | | 498 618.00 |
EA Autres dettes | 6 870 051.00 | | | 6 870 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 387.00 | 8 226 100.00 | | 7 535 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 855.00 | 10 255 338.00 | | 9 516 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 562.00 | 6 186 100.00 | | 753 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 540.00 | | 965 540.00 | 965 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 540.00 | | 965 540.00 | 965 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 986.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 211.00 | 28 842.00 | | 17 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 304.00 | 27 214.00 | | 23 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 278.00 | 44 124.00 | | 8 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 582.00 | 71 338.00 | | 31 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 56 922.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 453.00 | 56 922.00 | | 87 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 871.00 | 14 416.00 | | -55 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 456.00 | 1 068 582.00 | | 1 018 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 948.00 | 1 236 848.00 | | 1 057 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 492.00 | -168 266.00 | | -39 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 840.00 | | | 10 395 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 395 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395 840.00 | | | 10 395 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 278.00 | | 8 278.00 | 2 258 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995 881.00 | 214 056.00 | 1 279 275.00 | 6 995 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 618.00 | 498 618.00 | | 498 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 999.00 | 477 999.00 | | 477 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535 387.00 | 753 562.00 | 1 279 275.00 | 7 535 387.00 |