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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 387.00 | | 177 387.00 | 177 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 299.00 | 7 251.00 | 389 047.00 | 396 299.00 |
BT Marchandises | 4 056 117.00 | | 4 056 117.00 | 4 056 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 970.00 | | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 |
BZ Autres créances | 713 452.00 | | 713 452.00 | 713 452.00 |
CF Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 620.00 | | 5 860 620.00 | 5 860 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 919.00 | 7 251.00 | 6 249 667.00 | 6 256 919.00 |
CU Autres participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DG Autres réserves | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 219 247.00 | | | 219 247.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 469.00 | | | 3 970 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 250.00 | | | 1 066 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
EA Autres dettes | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 043.00 | | | 5 704 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 667.00 | | | 6 249 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 043.00 | | | 5 704 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970 469.00 | | | 3 970 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
FG Production vendue services | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 913.00 | | 1 495 913.00 | 1 495 913.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 851 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 562.00 | | | 1 563 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 569.00 | | | 1 557 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 4 583.00 | 13 200.00 | 15 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 4 400.00 | 13 200.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 183.00 | | 7 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | 1 088.00 | 5 488.00 | 4 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 642.00 | 9 711.00 | 11 977.00 | 128 642.00 |
UG ‐ Financières | | 9 711.00 | 11 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 088.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 501.00 | 569 501.00 | | 569 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 251.00 | 1 066 251.00 | | 1 066 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 500.00 | 7 003.00 | | 208 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970 469.00 | 3 970 469.00 | | 3 970 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980.00 | 1 756 092.00 | 385 887.00 | 2 141 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 043.00 | 5 704 043.00 | | 5 704 043.00 |