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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 855.00 | 6 583.00 | 100 271.00 | 106 855.00 |
BT Marchandises | 731 731.00 | | 731 731.00 | 731 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 626 053.00 | | 626 053.00 | 626 053.00 |
CF Disponibilités | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 036.00 | 4 268.00 | 1 418 767.00 | 1 423 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 891.00 | 10 851.00 | 1 519 039.00 | 1 529 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
CU Autres participations | 3 041.00 | 1 060.00 | 1 981.00 | 3 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
DH Report à nouveau | -167 649.00 | | | -167 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 342.00 | | | 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 379.00 | | | 489 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 520.00 | | | 264 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
EA Autres dettes | 375 349.00 | | | 375 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 367.00 | | | 1 458 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 039.00 | | | 1 519 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 367.00 | | | 1 458 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 379.00 | | | 489 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 842.00 | 276 842.00 | | 276 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 521.00 | 264 521.00 | | 264 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 350.00 | 375 350.00 | | 375 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 380.00 | 489 380.00 | | 489 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 626 054.00 | 626 054.00 | | 626 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 328.00 | 729 328.00 | | 729 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 368.00 | 1 458 368.00 | | 1 458 368.00 |