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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 200.00 | 177 200.00 | 1 900 000.00 | 2 077 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 1 941.00 | 408.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 1 940.00 | 1 623.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 142.00 | 197 060.00 | 1 907 081.00 | 2 104 142.00 |
BT Marchandises | 198 987.00 | | 198 987.00 | 198 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
BZ Autres créances | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 811.00 | | 321 811.00 | 321 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 954.00 | 197 060.00 | 2 228 893.00 | 2 425 954.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 783 920.00 | | | 783 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 769.00 | | | -20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 913 850.00 | | | 913 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 218.00 | | | 781 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 043.00 | | | 1 315 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 893.00 | | | 2 228 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 356.00 | | | 719 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 125.00 | | | 2 104 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 921.00 | 569.00 | 629.00 | 19 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | 569.00 | 629.00 | 19 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 216.00 | 256 216.00 | | 256 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 275.00 | 209 275.00 | | 209 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 895.00 | 121 208.00 | 595 687.00 | 716 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 153.00 | 120 903.00 | 4 250.00 | 125 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 043.00 | 719 357.00 | 595 687.00 | 1 315 043.00 |