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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 077 200.00 | 177 200.00 | 1 900 000.00 | 2 077 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 2 732.00 | 1 815.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 158.00 | 16 779.00 | 5 379.00 | 22 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 581.00 | 199 662.00 | 1 912 919.00 | 2 112 581.00 |
BT Marchandises | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 398.00 | 199 662.00 | 2 194 736.00 | 2 394 398.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DH Report à nouveau | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
DL TOTAL (I) | 281 945.00 | | | 281 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 791.00 | | | 1 912 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 736.00 | | | 2 194 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 913.00 | | | 446 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 921.00 | | 3 661.00 | 2 108 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 800.00 | | | 2 077 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | 3 646.00 | 25 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 15.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 1 603.00 | | 20 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | 1 603.00 | | 20 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 159.00 | 178 282.00 | 613 164.00 | 1 644 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 039.00 | 62 629.00 | 4 410.00 | 67 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 791.00 | 446 914.00 | 613 164.00 | 1 912 791.00 |