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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 770.00 | 70 306.00 | 3 463.00 | 73 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 034.00 | 116 437.00 | 41 597.00 | 158 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 405.00 | 186 743.00 | 277 661.00 | 464 405.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 364.00 | 186 743.00 | 284 620.00 | 471 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 620.00 | | | 284 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 805.00 | | 18 000.00 | 449 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 464 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 805.00 | | 18 000.00 | 213 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 399.00 | 31 743.00 | 3 400.00 | 158 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 999.00 | 31 743.00 | | 154 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 101.00 | 33 165.00 | 57 936.00 | 91 101.00 |
VI Groupe et associés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 670.00 | 6 070.00 | 12 600.00 | 18 670.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 081.00 | 70 145.00 | 57 936.00 | 128 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492.00 | | | 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 399.00 | | | 53 399.00 |