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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 770.00 | 73 285.00 | 485.00 | 73 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 034.00 | 141 293.00 | 16 741.00 | 158 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 405.00 | 214 578.00 | 249 827.00 | 464 405.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 685.00 | 214 578.00 | 253 107.00 | 467 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 947.00 | | | 94 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 405.00 | | | 464 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 805.00 | | | 231 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 743.00 | 27 834.00 | | 186 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 743.00 | 27 834.00 | | 186 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 936.00 | 28 789.00 | 29 147.00 | 57 936.00 |
VI Groupe et associés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 922.00 | 12 600.00 | 13 522.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 947.00 | 65 800.00 | 29 147.00 | 94 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ST Autres comptes | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432.00 | | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 052.00 | | | 55 052.00 |