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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 99.00 | 200.00 | 299.00 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 81 900.00 | 10 674.00 | 71 226.00 | 81 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 7 983.00 | 802.00 | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 952.00 | 24 177.00 | 33 774.00 | 57 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 242.00 | 42 934.00 | 117 308.00 | 160 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 870.00 | 900.00 | 140 970.00 | 141 870.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 088.00 | 900.00 | 288 188.00 | 289 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 331.00 | 43 834.00 | 405 496.00 | 449 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 995.00 | 42 887.00 | | 44 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | 2 108.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 60 061.00 | 55 995.00 | | 60 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 090.00 | 134 007.00 | | 136 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 385.00 | 27 000.00 | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 94 282.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | 67 888.00 | | 96 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 435.00 | 323 178.00 | | 345 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 496.00 | 379 174.00 | | 405 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
FG Production vendue services | 830 479.00 | 25 897.00 | 856 376.00 | 830 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 499.00 | 25 897.00 | 885 396.00 | 859 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 537.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 3 537.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | -3 537.00 | | -3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 337.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 356.00 | 953 538.00 | | 896 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 290.00 | 951 430.00 | | 892 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | 2 108.00 | | 4 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 262.00 | 26 151.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 318.00 | | 12 734.00 | 149 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 160 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 157 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 164.00 | | 12 734.00 | 145 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 782.00 | 14 171.00 | 18.00 | 28 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 14 171.00 | 18.00 | 28 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 886.00 | 23 671.00 | 52 917.00 | 98 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 825.00 | 180 825.00 | 52 917.00 | 180 825.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 051.00 | 252 835.00 | 52 917.00 | 328 051.00 |