| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 99.00 | 200.00 | 299.00 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 81 900.00 | 14 769.00 | 67 131.00 | 81 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 356.00 | 8 552.00 | 1 804.00 | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 094.00 | 33 103.00 | 24 991.00 | 58 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 955.00 | 56 524.00 | 105 431.00 | 161 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 148.00 | 900.00 | 51 248.00 | 52 148.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 678.00 | 900.00 | 149 778.00 | 150 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 634.00 | 57 424.00 | 255 209.00 | 312 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 061.00 | 44 995.00 | | 49 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 940.00 | 4 065.00 | | -153 940.00 |
DL TOTAL (I) | -93 879.00 | 60 061.00 | | -93 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 611.00 | 136 090.00 | | 107 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 596.00 | 10 375.00 | | 11 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 199.00 | 17 385.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 452.00 | 85 048.00 | | 102 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | 96 535.00 | | 109 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 088.00 | 345 435.00 | | 349 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 209.00 | 405 496.00 | | 255 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 350.00 | 270 221.00 | | 295 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 243.00 | | 1 713.00 | 160 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 739.00 | | 1 713.00 | 157 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 935.00 | 13 590.00 | | 42 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 13 590.00 | | 42 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 215.00 | 21 477.00 | 42 107.00 | 75 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 942.00 | 82 834.00 | 3 108.00 | 85 942.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 889.00 | 277 151.00 | 42 107.00 | 330 889.00 |