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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 395.00 | 14 094.00 | 22 300.00 | 36 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 083.00 | 14 094.00 | 27 989.00 | 42 083.00 |
BT Marchandises | 210 145.00 | | 210 145.00 | 210 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
BZ Autres créances | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 442.00 | | 524 442.00 | 524 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 525.00 | 14 094.00 | 552 431.00 | 566 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 116 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 42.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | 41 364.00 | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 195 897.00 | 159 606.00 | | 195 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 158.00 | 94 918.00 | | 58 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 470.00 | 116.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 975.00 | 147 433.00 | | 160 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 39 720.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 66 659.00 | 2 461.00 | | 66 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 534.00 | 284 647.00 | | 356 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 431.00 | 444 253.00 | | 552 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 663.00 | 230 148.00 | | 338 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 591.00 | | 985 591.00 | 985 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 591.00 | | 985 591.00 | 985 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 6 101.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 992.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 7 093.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 9 919.00 | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 992.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 10 910.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | -3 818.00 | | -5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 10 020.00 | | 8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 652.00 | 771 534.00 | | 990 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 361.00 | 730 170.00 | | 954 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 291.00 | 41 364.00 | | 36 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | | | 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 499.00 | 36 628.00 | 17 871.00 | 54 499.00 |
VI Groupe et associés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VP Divers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 447.00 | 297 758.00 | 5 689.00 | 303 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 534.00 | 338 663.00 | 17 871.00 | 356 534.00 |