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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 301.00 | 50 239.00 | 18 062.00 | 68 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 381.00 | 50 239.00 | 23 142.00 | 73 381.00 |
BT Marchandises | 328 693.00 | | 328 693.00 | 328 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 511.00 | | 267 511.00 | 267 511.00 |
CF Disponibilités | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 053.00 | | 642 053.00 | 642 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 434.00 | 50 239.00 | 665 195.00 | 715 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 423.00 | | | 305 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 195.00 | | | 665 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 684.00 | | 2 697.00 | 70 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | | 2 697.00 | 65 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 282.00 | 7 957.00 | | 42 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | 7 957.00 | | 42 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 267 511.00 | 257 996.00 | 9 515.00 | 267 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
VI Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 591.00 | 263 076.00 | 9 515.00 | 272 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 423.00 | 202 379.00 | 103 044.00 | 305 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
ST Autres comptes | 238 718.00 | | | 238 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
YT Sous‐traitance | 149 899.00 | | | 149 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 272.00 | | | 453 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |