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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 3 909.00 | 577.00 | 4 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 533.00 | 218.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 7 202.00 | 4 549.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188.00 | 12 844.00 | 5 344.00 | 18 188.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 642.00 | 7 500.00 | 72 142.00 | 79 642.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 536.00 | 7 500.00 | 101 036.00 | 108 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 724.00 | 20 344.00 | 106 380.00 | 126 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 647.00 | 28 641.00 | | 38 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 981.00 | 10 006.00 | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 67 428.00 | 47 447.00 | | 67 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145.00 | 11 862.00 | | 5 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 6 140.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 740.00 | 25 739.00 | | 28 740.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 952.00 | 43 755.00 | | 38 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 380.00 | 91 202.00 | | 106 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 952.00 | 38 619.00 | | 38 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
FM Production stockée | | | -17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 381.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 519.00 | 13 814.00 | | 8 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 603.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 603.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 4 283.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 4 283.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | -3 680.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 1 357.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 119.00 | 148 486.00 | | 170 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 138.00 | 138 480.00 | | 150 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 981.00 | 10 006.00 | | 19 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | 6 488.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858.00 | | 4 330.00 | 13 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | | 4 330.00 | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 3 124.00 | | 9 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 573.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 2 551.00 | | 5 184.00 |