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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 482.00 | 4.00 | 4 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 9 038.00 | 2 713.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188.00 | 15 471.00 | 2 717.00 | 18 188.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093.00 | 6 450.00 | 38 643.00 | 45 093.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 983.00 | 6 450.00 | 106 533.00 | 112 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 171.00 | 21 921.00 | 109 250.00 | 131 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 628.00 | 38 647.00 | | 58 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 19 981.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 68 617.00 | 67 428.00 | | 68 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 30.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 023.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | 28 740.00 | | 33 018.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 14.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 633.00 | 38 952.00 | | 40 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 250.00 | 106 380.00 | | 109 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 633.00 | 38 952.00 | | 40 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 103.00 | 8 519.00 | | 12 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 2 896.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 2 896.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 028.00 | 391.00 | | 12 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | 391.00 | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 588.00 | 2 505.00 | | -11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 332.00 | 170 119.00 | | 218 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 143.00 | 150 138.00 | | 217 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 19 981.00 | | 1 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 844.00 | 2 627.00 | | 12 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 573.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 2 054.00 | | 7 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |