| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 336.00 | 94 359.00 | 978.00 | 95 336.00 |
AH Fonds commercial | 96 661.00 | 33 234.00 | 63 427.00 | 96 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 353.00 | 64 690.00 | 4 664.00 | 69 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 650.00 | 296 716.00 | 6 934.00 | 303 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 578.00 | 488 998.00 | 1 180 579.00 | 1 669 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 763.00 | 112 109.00 | 1 176 654.00 | 1 288 763.00 |
BZ Autres créances | 3 539 757.00 | | 3 539 757.00 | 3 539 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 439.00 | 112 109.00 | 4 929 330.00 | 5 041 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 017.00 | 601 108.00 | 6 109 909.00 | 6 711 017.00 |
CU Autres participations | 1 070 347.00 | | 1 070 347.00 | 1 070 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 527.00 | 2 448 527.00 | | 2 448 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 418 982.00 | 418 982.00 | | 418 982.00 |
DH Report à nouveau | -505 826.00 | -383 417.00 | | -505 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 080.00 | -122 409.00 | | 238 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 670.00 | 2 491 591.00 | | 2 729 670.00 |
DP Provisions pour risques | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 495.00 | 383 620.00 | | 448 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 609.00 | 739 673.00 | | 1 017 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 088.00 | 1 730 172.00 | | 1 591 088.00 |
EA Autres dettes | 126 811.00 | 57 531.00 | | 126 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 941.00 | 468 087.00 | | 152 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 944.00 | 3 379 083.00 | | 3 336 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 909.00 | 5 870 674.00 | | 6 109 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100 463.00 | | 3 100 463.00 | 3 100 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 463.00 | | 3 100 463.00 | 3 100 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 009.00 | 169 046.00 | | 101 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 904.00 | 169 046.00 | | 113 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 904.00 | -169 046.00 | | -113 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 474.00 | | | -298 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 912.00 | 3 848 385.00 | | 3 262 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 832.00 | 3 970 794.00 | | 3 024 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 080.00 | -122 409.00 | | 238 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 882.00 | | 9 190.00 | 1 670 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 494.00 | 1 104 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 494.00 | 1 669 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 058.00 | | 2 940.00 | 189 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 003.00 | | | 373 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 820.00 | | 6 250.00 | 1 108 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 295.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
6T Sur comptes clients | 42 489.00 | 69 620.00 | | 42 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 714.00 | 69 620.00 | 117 991.00 | 193 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 714.00 | 112 915.00 | 117 991.00 | 193 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 609.00 | 1 017 609.00 | | 1 017 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 876.00 | 729 876.00 | | 729 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 156.00 | | | 1 066 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
VB T. V. A. | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 748 768.00 | | | 2 748 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 632.00 | 82 640.00 | 364 991.00 | 447 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 317.00 | 4 298 316.00 | 600 001.00 | 4 898 317.00 |
VW T.V.A. | 318 078.00 | 318 078.00 | | 318 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 944.00 | 2 971 952.00 | 364 991.00 | 3 336 944.00 |