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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 457.00 | 100 110.00 | 7 347.00 | 107 457.00 |
AH Fonds commercial | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 607.00 | 68 833.00 | 12 774.00 | 81 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 816.00 | 299 791.00 | 24 025.00 | 323 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 162.00 | | 135 162.00 | 135 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 861.00 | 565 395.00 | 4 030 466.00 | 4 595 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 412.00 | 112 825.00 | 1 601 586.00 | 1 714 412.00 |
BZ Autres créances | 1 226 646.00 | | 1 226 646.00 | 1 226 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 680.00 | 112 825.00 | 2 894 855.00 | 3 007 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 542.00 | 678 221.00 | 6 925 321.00 | 7 603 542.00 |
CU Autres participations | 3 851 158.00 | | 3 851 158.00 | 3 851 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 527.00 | 2 448 527.00 | | 2 448 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 361.00 | 6 301.00 | | 12 361.00 |
DG Autres réserves | 418 982.00 | 418 982.00 | | 418 982.00 |
DH Report à nouveau | -273 805.00 | -505 826.00 | | -273 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 322.00 | 238 080.00 | | -113 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 349.00 | 2 729 670.00 | | 2 616 349.00 |
DP Provisions pour risques | 60 799.00 | 43 295.00 | | 60 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 799.00 | 43 295.00 | | 60 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 627.00 | 448 495.00 | | 391 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 390.00 | 1 017 609.00 | | 1 051 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 107.00 | 1 591 088.00 | | 1 744 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 807 618.00 | 126 811.00 | | 807 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 589.00 | 152 941.00 | | 211 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 174.00 | 3 336 944.00 | | 4 248 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 321.00 | 6 109 909.00 | | 6 925 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 612.00 | | 3 435 612.00 | 3 435 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 612.00 | | 3 435 612.00 | 3 435 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 776.00 | 101 009.00 | | 73 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 931.00 | 12 895.00 | | 73 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 708.00 | 113 904.00 | | 147 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 636.00 | -113 904.00 | | -110 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 061.00 | -298 474.00 | | -175 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 788.00 | 3 262 912.00 | | 3 522 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 111.00 | 3 024 831.00 | | 3 636 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 322.00 | 238 080.00 | | -113 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 578.00 | | 2 926 284.00 | 1 669 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 997.00 | | 12 120.00 | 191 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 003.00 | | 32 419.00 | 373 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 577.00 | | 2 881 744.00 | 1 104 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 764.00 | 12 969.00 | | 455 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 359.00 | 5 751.00 | | 94 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 406.00 | 7 218.00 | | 361 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 295.00 | 17 504.00 | | 43 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 234.00 | 63 427.00 | | 33 234.00 |
6T Sur comptes clients | 112 109.00 | 716.00 | | 112 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 343.00 | 64 143.00 | | 145 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 638.00 | 81 647.00 | | 188 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 390.00 | 1 051 390.00 | | 1 051 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 430.00 | 250 430.00 | | 250 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 688.00 | 878 688.00 | | 878 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 618.00 | 807 618.00 | | 807 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 589.00 | 211 589.00 | | 211 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 946.00 | | | 1 490 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 466.00 | | | 223 466.00 |
VB T. V. A. | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
VC Groupe et associés | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 855.00 | 201 907.00 | 163 948.00 | 365 855.00 |
VI Groupe et associés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 316.00 | | | 773 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 289.00 | 2 029 859.00 | 1 063 430.00 | 3 093 289.00 |
VW T.V.A. | 436 765.00 | 436 765.00 | | 436 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 174.00 | 4 084 225.00 | 163 948.00 | 4 248 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |