| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 315.00 | | 331 315.00 | 331 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 065.00 | | 858 065.00 | 858 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 385.00 | | 873 385.00 | 873 385.00 |
CU Autres participations | 459 970.00 | | 459 970.00 | 459 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | | | -953.00 |
DL TOTAL (I) | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 176.00 | | | 486 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 233.00 | | | 496 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 385.00 | | | 873 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 233.00 | | | 496 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 329.00 | | | 201 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | | | -953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 176.00 | 486 176.00 | | 486 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 316.00 | | | 331 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 875.00 | 2 559.00 | 331 316.00 | 333 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 233.00 | 496 233.00 | | 496 233.00 |