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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 712.00 | | 891 712.00 | 891 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 242.00 | | 911 242.00 | 911 242.00 |
CU Autres participations | 459 970.00 | | 459 970.00 | 459 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 479.00 | | | -48 479.00 |
DL TOTAL (I) | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 570.00 | | | 582 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 242.00 | | | 911 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 570.00 | | | 582 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 479.00 | | | -48 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 196.00 | 579 196.00 | | 579 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 269.00 | 4 366.00 | 364 963.00 | 369 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 570.00 | 582 570.00 | | 582 570.00 |