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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 394.00 | 19 285.00 | 11 108.00 | 30 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 13 304.00 | 29 943.00 | 43 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 892.00 | 32 590.00 | 87 301.00 | 119 892.00 |
BN En cours de production de biens | 15 151 022.00 | 224 936.00 | 14 926 086.00 | 15 151 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 472 762.00 | 146 969.00 | 7 325 792.00 | 7 472 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 763.00 | | 401 763.00 | 401 763.00 |
BZ Autres créances | 4 209 106.00 | | 4 209 106.00 | 4 209 106.00 |
CF Disponibilités | 2 121 291.00 | | 2 121 291.00 | 2 121 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895 434.00 | 224 936.00 | 21 670 497.00 | 21 895 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 015 326.00 | 257 527.00 | 21 757 799.00 | 22 015 326.00 |
CU Autres participations | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DG Autres réserves | 430 735.00 | | | 430 735.00 |
DH Report à nouveau | | -344 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 337.00 | | | 1 132 337.00 |
DP Provisions pour risques | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 444.00 | | | 4 244 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532 545.00 | | | 11 532 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 977.00 | | | 3 808 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 486.00 | | | 282 486.00 |
EA Autres dettes | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 239.00 | | | 340 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 258 571.00 | | | 20 258 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 757 799.00 | | | 21 757 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 240 779.00 | | | 20 240 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729 600.00 | | | 3 729 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 810 748.00 | | 4 810 748.00 | 4 810 748.00 |
FG Production vendue services | 290 615.00 | | 290 615.00 | 290 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 364.00 | | 5 101 364.00 | 5 101 364.00 |
FM Production stockée | | | 5 729 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 478 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 780.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 797.00 | | | 279 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 187.00 | | | -42 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 627.00 | | | 11 801 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 904.00 | | | 11 615 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 642.00 | | 250.00 | 119 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 250.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 20 943.00 | | 11 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 10 131.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 10 812.00 | | 2 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 780.00 | | 366 890.00 | 733 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 825.00 | 43 068.00 | 102 957.00 | 284 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 825.00 | 43 068.00 | 102 957.00 | 284 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 605.00 | 43 068.00 | 469 847.00 | 1 018 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 068.00 | 469 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 977.00 | 3 808 977.00 | | 3 808 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 239.00 | 340 239.00 | | 340 239.00 |
UX Autres créances clients | 401 763.00 | | | 401 763.00 |
VB T. V. A. | 1 285 084.00 | | | 1 285 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 210.00 | | | 2 915 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737 562.00 | 3 737 562.00 | | 3 737 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 881.00 | 489 088.00 | 17 792.00 | 506 881.00 |
VI Groupe et associés | 11 532 545.00 | 11 532 545.00 | | 11 532 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 162.00 | | | 444 162.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 889.00 | 4 615 889.00 | | 4 615 889.00 |
VW T.V.A. | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 258 571.00 | 20 240 779.00 | 17 792.00 | 20 258 571.00 |