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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 394.00 | 29 417.00 | 977.00 | 30 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 501.00 | 25 408.00 | 77 092.00 | 102 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 145.00 | 54 825.00 | 124 319.00 | 179 145.00 |
BN En cours de production de biens | 10 941 117.00 | 592 438.00 | 10 348 678.00 | 10 941 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
BZ Autres créances | 3 819 653.00 | | 3 819 653.00 | 3 819 653.00 |
CF Disponibilités | 2 264 455.00 | | 2 264 455.00 | 2 264 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 160 947.00 | 592 438.00 | 16 568 509.00 | 17 160 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 340 093.00 | 647 263.00 | 16 692 829.00 | 17 340 093.00 |
CU Autres participations | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
DG Autres réserves | 607 172.00 | | | 607 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 667.00 | | | 1 317 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 004.00 | | | 2 450 004.00 |
DP Provisions pour risques | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 485.00 | | | 1 728 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998 061.00 | | | 5 998 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 323.00 | | | 4 690 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 990.00 | | | 1 162 990.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 875 934.00 | | | 13 875 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 692 829.00 | | | 16 692 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 831 234.00 | | | 13 831 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176 945.00 | | | 1 176 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 891 575.00 | | 12 891 575.00 | 12 891 575.00 |
FG Production vendue services | 438 077.00 | | 438 077.00 | 438 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 329 652.00 | | 13 329 652.00 | 13 329 652.00 |
FM Production stockée | | | -4 209 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 084.00 | | | 925 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 001.00 | | | 9 403 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 334.00 | | | 8 085 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 667.00 | | | 1 317 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 892.00 | | 59 253.00 | 119 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | | 59 253.00 | 43 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 590.00 | 22 234.00 | | 32 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | 10 131.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 12 103.00 | | 13 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 936.00 | 367 501.00 | | 224 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 936.00 | 367 501.00 | | 224 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 826.00 | 367 501.00 | | 591 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 323.00 | 4 690 323.00 | | 4 690 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801 086.00 | 801 086.00 | | 801 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 993.00 | 287 993.00 | | 287 993.00 |
UX Autres créances clients | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
VB T. V. A. | 909 424.00 | | | 909 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 341.00 | | | 2 820 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182 693.00 | 1 182 693.00 | | 1 182 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 792.00 | 501 092.00 | 44 700.00 | 545 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 998 061.00 | 5 998 061.00 | | 5 998 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 527.00 | 3 938 527.00 | | 3 938 527.00 |
VW T.V.A. | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 875 934.00 | 13 831 234.00 | 44 700.00 | 13 875 934.00 |