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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018.00 | 10 013.00 | 1 005.00 | 11 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 916.00 | 10 611.00 | 24 305.00 | 34 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 473.00 | | 625 473.00 | 625 473.00 |
BZ Autres créances | 172 161.00 | | 172 161.00 | 172 161.00 |
CF Disponibilités | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 925.00 | | 952 925.00 | 952 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 841.00 | 10 611.00 | 977 229.00 | 987 841.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 3 946.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 467.00 | 65 315.00 | | 91 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 30 406.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 139 157.00 | 140 667.00 | | 139 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 36 071.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | 15 000.00 | | 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 241.00 | 8 572.00 | | 286 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 224.00 | 267 106.00 | | 335 224.00 |
EA Autres dettes | 71 978.00 | 325 683.00 | | 71 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 072.00 | 707 979.00 | | 838 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 229.00 | 848 645.00 | | 977 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 036.00 | 22 627.00 | 2 395 663.00 | 2 373 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 036.00 | 22 627.00 | 2 395 663.00 | 2 373 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 200.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 932.00 | 200.00 | | 29 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 932.00 | -200.00 | | -29 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 364.00 | 1 650 364.00 | | 2 398 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 773.00 | 1 619 958.00 | | 2 395 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 30 406.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224.00 | 1 387.00 | | 9 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 627.00 | 1 387.00 | | 8 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 241.00 | 286 241.00 | | 286 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 625 473.00 | | | 625 473.00 |
VB T. V. A. | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 934.00 | 797 634.00 | 3 300.00 | 800 934.00 |
VW T.V.A. | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 072.00 | 838 072.00 | | 838 072.00 |