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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 277.00 | 19 382.00 | 34 895.00 | 54 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 975.00 | 19 980.00 | 100 995.00 | 120 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 597.00 | 53 015.00 | 881 582.00 | 934 597.00 |
BZ Autres créances | 304 829.00 | | 304 829.00 | 304 829.00 |
CF Disponibilités | 526 395.00 | | 526 395.00 | 526 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 185.00 | 53 015.00 | 1 713 170.00 | 1 766 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 159.00 | 72 995.00 | 1 814 164.00 | 1 887 159.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 391 633.00 | 98 774.00 | | 391 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 477.00 | 292 859.00 | | 174 477.00 |
DL TOTAL (I) | 611 210.00 | 436 733.00 | | 611 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 467.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 20 516.00 | | 88 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 853.00 | 754 229.00 | | 821 853.00 |
EA Autres dettes | 148 711.00 | 217 226.00 | | 148 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 715.00 | 160 000.00 | | 73 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 954.00 | 1 257 437.00 | | 1 202 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 164.00 | 1 694 170.00 | | 1 814 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 584.00 | 42 800.00 | 31 591.00 | 46 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 686.00 | | 31 591.00 | 22 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | 42 800.00 | | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 5 502.00 | | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 5 502.00 | | 13 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 139.00 | 223 139.00 | | 223 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
UX Autres créances clients | 881 582.00 | 881 582.00 | | 881 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VB T. V. A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VP Divers | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 839.00 | 1 239 789.00 | 46 050.00 | 1 285 839.00 |
VW T.V.A. | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 954.00 | 1 202 954.00 | | 1 202 954.00 |