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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 275 192.00 | 540 995.00 | 1 734 196.00 | 2 275 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 191.00 | 540 995.00 | 1 830 195.00 | 2 371 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 280 453.00 | | 280 453.00 | 280 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 725.00 | | 321 725.00 | 321 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 916.00 | 540 995.00 | 2 151 921.00 | 2 692 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 062.00 | -94 777.00 | | -123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | -28 285.00 | | 936.00 |
DK Provisions réglementées | 230 780.00 | 206 122.00 | | 230 780.00 |
DL TOTAL (I) | 113 654.00 | 88 060.00 | | 113 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 216.00 | 1 655 821.00 | | 1 549 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 989.00 | 552 395.00 | | 469 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 24 537.00 | | 18 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 266.00 | 2 232 753.00 | | 2 038 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 921.00 | 2 320 813.00 | | 2 151 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 365.00 | 131 141.00 | | 599 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 969.00 | | 279 969.00 | 279 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 969.00 | | 279 969.00 | 279 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 658.00 | 35 113.00 | | 24 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 658.00 | 35 113.00 | | 24 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 658.00 | -35 113.00 | | -24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 971.00 | 273 685.00 | | 279 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 035.00 | 301 970.00 | | 279 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | -28 285.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 191.00 | | | 2 371 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 192.00 | | | 2 275 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 236.00 | 113 760.00 | | 427 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 236.00 | 113 760.00 | | 427 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 122.00 | 24 658.00 | | 206 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 122.00 | 24 658.00 | | 206 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
UX Autres créances clients | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 216.00 | 111 483.00 | 499 342.00 | 1 549 216.00 |
VI Groupe et associés | 469 989.00 | | | 469 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 271.00 | 41 278.00 | 95 993.00 | 137 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 266.00 | 130 544.00 | 499 342.00 | 2 038 266.00 |