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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 192.00 | 654 755.00 | 1 620 436.00 | 2 275 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 999.00 | 54.00 | 95 946.00 | 95 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 191.00 | 654 809.00 | 1 716 382.00 | 2 371 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 275.00 | 654 809.00 | 1 921 467.00 | 2 576 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 126.00 | -123 062.00 | | -122 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 928.00 | 936.00 | | 9 928.00 |
DK Provisions réglementées | 246 158.00 | 230 780.00 | | 246 158.00 |
DL TOTAL (I) | 138 961.00 | 113 654.00 | | 138 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 733.00 | 1 549 216.00 | | 1 437 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 857.00 | 469 989.00 | | 337 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 18 382.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 679.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 506.00 | 2 038 266.00 | | 1 782 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 467.00 | 2 151 921.00 | | 1 921 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 501.00 | 130 544.00 | | 123 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 407.00 | | 266 407.00 | 266 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 407.00 | | 266 407.00 | 266 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 378.00 | 24 658.00 | | 15 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 378.00 | 24 658.00 | | 15 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 378.00 | -24 658.00 | | -15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 840.00 | 279 971.00 | | 269 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 912.00 | 279 035.00 | | 259 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 928.00 | 936.00 | | 9 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 191.00 | | | 2 371 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 192.00 | | | 2 275 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 995.00 | 113 760.00 | | 540 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 995.00 | 113 760.00 | | 540 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 540.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 780.00 | 15 378.00 | | 230 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 230 780.00 | 15 432.00 | | 230 780.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 733.00 | 116 585.00 | 522 194.00 | 1 437 733.00 |
VI Groupe et associés | 337 857.00 | | | 337 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 750.00 | 41 757.00 | 95 993.00 | 137 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 506.00 | 123 501.00 | 522 194.00 | 1 782 506.00 |