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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 623.00 | 6 333.00 | 289.00 | 6 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 10 160.00 | 576.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 358.00 | 16 493.00 | 865.00 | 17 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | 1 856.00 | 186.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 271.00 | 1 856.00 | 53 415.00 | 55 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 629.00 | 18 349.00 | 54 280.00 | 72 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 963.00 | 6 811.00 | | 8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | 3 752.00 | | 4 202.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 19 778.00 | 17 163.00 | | 19 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 11 533.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 16 182.00 | | 14 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 4 945.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 502.00 | 34 659.00 | | 34 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 280.00 | 51 823.00 | | 54 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 179.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 179.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -179.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 612.00 | 145 731.00 | | 108 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 410.00 | 141 979.00 | | 104 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | 3 752.00 | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108.00 | | 576.00 | 17 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 17 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | | 576.00 | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 428.00 | 326.00 | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 428.00 | 326.00 | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |