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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 011.00 | 6 231.00 | 779.00 | 7 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 10 160.00 | 576.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 746.00 | 16 391.00 | 1 355.00 | 17 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 381.00 | 16 391.00 | 58 990.00 | 75 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 566.00 | 8 963.00 | | 11 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395.00 | 4 202.00 | | 7 395.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 12.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 25 765.00 | 19 778.00 | | 25 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 9 478.00 | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 14 761.00 | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 3 763.00 | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 224.00 | 34 502.00 | | 33 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 990.00 | 54 280.00 | | 58 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 12.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 29.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -29.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 239.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 046.00 | 108 612.00 | | 103 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 651.00 | 104 410.00 | | 95 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395.00 | 4 202.00 | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 358.00 | | 686.00 | 17 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 17 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 17 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | | 686.00 | 17 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 493.00 | 196.00 | 298.00 | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 493.00 | 196.00 | 298.00 | 16 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 192.00 | | 12.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 192.00 | 1 856.00 | 1 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |