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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 818.00 | 8 952.00 | 13 866.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 556.00 | 8 952.00 | 14 604.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
CF Disponibilités | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 865.00 | 8 952.00 | 327 913.00 | 336 865.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 179.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 15 502.00 | 3 393.00 | | 15 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165.00 | 12 746.00 | | -2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 44 153.00 | 46 318.00 | | 44 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 929.00 | 268 299.00 | | 281 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 864.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 759.00 | 270 189.00 | | 283 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 913.00 | 316 507.00 | | 327 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 759.00 | 270 145.00 | | 283 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 029.00 | 22 358.00 | | 22 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 194.00 | 9 612.00 | | 24 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165.00 | 12 746.00 | | -2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 6 934.00 | | 2 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018.00 | 6 934.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 281 929.00 | 281 929.00 | | 281 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 759.00 | 283 759.00 | | 283 759.00 |