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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 556.00 | 22 818.00 | 738.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 268 931.00 | | 268 931.00 | 268 931.00 |
CF Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 259.00 | | 286 259.00 | 286 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 815.00 | 22 818.00 | 286 996.00 | 309 815.00 |
CU Autres participations | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 816.00 | | 1 278.00 |
DG Autres réserves | 22 125.00 | 13 337.00 | | 22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 669.00 | 9 250.00 | | -16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 36 734.00 | 53 403.00 | | 36 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 837.00 | 287 567.00 | | 247 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 1 835.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 262.00 | 289 402.00 | | 250 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 996.00 | 342 805.00 | | 286 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 262.00 | 289 402.00 | | 250 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 884.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 669.00 | 16 634.00 | | 16 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 669.00 | 9 250.00 | | -16 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 886.00 | 6 932.00 | | 15 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 886.00 | 6 932.00 | | 15 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
VI Groupe et associés | 247 837.00 | 247 837.00 | | 247 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 262.00 | 250 262.00 | | 250 262.00 |