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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 809.00 | 100 058.00 | 23 752.00 | 123 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 317.00 | 109 366.00 | 94 952.00 | 204 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
072 Créances – Autres | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
084 Disponibilités | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
110 Total général Actif | 293 055.00 | 109 366.00 | 183 689.00 | 293 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 522.00 | 363 062.00 | | 384 522.00 |
230 Autres produits | 15 544.00 | 13 901.00 | | 15 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 066.00 | 376 962.00 | | 400 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 824.00 | 115 400.00 | | 125 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | 698.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 62 117.00 | 64 026.00 | | 62 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 3 906.00 | | 14 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 210.00 | 128 283.00 | | 134 210.00 |
252 Charges sociales | 38 554.00 | 35 894.00 | | 38 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | 14 893.00 | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 57.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 051.00 | 363 157.00 | | 381 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 014.00 | 13 805.00 | | 19 014.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 252.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 760.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 086.00 | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 738.00 | 12 211.00 | | 16 738.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 067.00 | | | 203 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |