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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 183.00 | 106 415.00 | 20 768.00 | 127 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 691.00 | 115 723.00 | 91 968.00 | 207 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
084 Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
110 Total général Actif | 297 139.00 | 115 723.00 | 181 415.00 | 297 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 654.00 | 384 522.00 | | 370 654.00 |
230 Autres produits | 17 493.00 | 15 544.00 | | 17 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 146.00 | 400 066.00 | | 388 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 590.00 | 125 824.00 | | 121 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -453.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 58 355.00 | 62 117.00 | | 58 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | 14 217.00 | | 9 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 495.00 | 134 210.00 | | 145 495.00 |
252 Charges sociales | 38 254.00 | 38 554.00 | | 38 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 358.00 | 6 323.00 | | 6 358.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 261.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 045.00 | 381 051.00 | | 379 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 101.00 | 19 014.00 | | 9 101.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 16.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 361.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 1 931.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 180.00 | 16 738.00 | | 9 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |