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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 067 944.00 | 592 229.00 | 1 475 715.00 | 2 067 944.00 |
040 Immobilisations financières | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 238 301.00 | 592 229.00 | 1 646 072.00 | 2 238 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 570 391.00 | | 570 391.00 | 570 391.00 |
084 Disponibilités | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 572.00 | | 877 572.00 | 877 572.00 |
110 Total général Actif | 3 115 873.00 | 592 229.00 | 2 523 644.00 | 3 115 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 541 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 987 075.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 684 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 523 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 255 000.00 | 613 899.00 | | 255 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 812 426.00 | 803 436.00 | | 812 426.00 |
222 Production stockée | 97 249.00 | 242 637.00 | | 97 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 676.00 | 1 659 972.00 | | 1 164 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242 637.00 | 157 135.00 | | 242 637.00 |
242 Autres charges externes. | 627 867.00 | 1 058 439.00 | | 627 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90 675.00 | 92 611.00 | | 90 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 107.00 | 128 385.00 | | 129 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 285.00 | 1 436 569.00 | | 1 090 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 390.00 | 223 403.00 | | 74 390.00 |
280 Produits financiers | 17 681.00 | 19 433.00 | | 17 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 779.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 78 843.00 | 88 288.00 | | 78 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 231.00 | 155 326.00 | | -30 231.00 |