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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 694 575.00 | 727 079.00 | 1 967 496.00 | 2 694 575.00 |
040 Immobilisations financières | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 864 932.00 | 727 079.00 | 2 137 853.00 | 2 864 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 595 999.00 | | 595 999.00 | 595 999.00 |
084 Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 496.00 | | 668 496.00 | 668 496.00 |
110 Total général Actif | 3 533 429.00 | 727 079.00 | 2 806 350.00 | 3 533 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 876 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 995 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 996 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 940 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 806 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 255 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 797 125.00 | 812 426.00 | | 797 125.00 |
222 Production stockée | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 374.00 | 1 164 676.00 | | 894 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97 249.00 | 242 637.00 | | 97 249.00 |
242 Autres charges externes. | 533 986.00 | 627 867.00 | | 533 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 022.00 | 90 675.00 | | 73 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 466.00 | 129 107.00 | | 148 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 723.00 | 1 090 285.00 | | 852 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 651.00 | 74 390.00 | | 41 651.00 |
280 Produits financiers | 16 146.00 | 17 681.00 | | 16 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 579.00 | 1.00 | | 25 579.00 |
294 Charges financières | 56 295.00 | 78 843.00 | | 56 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 750.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 42 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 079.00 | -30 231.00 | | 27 079.00 |