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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DH Report à nouveau | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 105.00 | 33 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 33 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
UX Autres créances clients | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 008.00 | 84 380.00 | 31 628.00 | 116 008.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |