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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DH Report à nouveau | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 548.00 | | 4 075.00 | 33 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | 4 075.00 | 33 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
UX Autres créances clients | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 086.00 | 52 384.00 | 35 703.00 | 88 086.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |