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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 415.00 | 13 962.00 | 22 453.00 | 36 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 415.00 | 13 962.00 | 22 453.00 | 36 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 867.00 | | 127 867.00 | 127 867.00 |
BZ Autres créances | 283 444.00 | | 283 444.00 | 283 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
CF Disponibilités | 1 469 603.00 | | 1 469 603.00 | 1 469 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 941.00 | | 2 117 941.00 | 2 117 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 356.00 | 13 962.00 | 2 140 393.00 | 2 154 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
DL TOTAL (I) | 828 742.00 | | | 828 742.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 628.00 | | | 187 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 559.00 | | | 322 559.00 |
EA Autres dettes | 493 137.00 | | | 493 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 651.00 | | | 1 011 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 393.00 | | | 2 140 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 651.00 | | | 1 011 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 445.00 | | 1 454 445.00 | 1 454 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 445.00 | | 1 454 445.00 | 1 454 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 446.00 | | | 1 454 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 116.00 | | | 968 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 216.00 | 1 199.00 | | 35 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 1 199.00 | | 35 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 137.00 | 493 137.00 | | 493 137.00 |
UX Autres créances clients | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 910.00 | 411 910.00 | | 411 910.00 |
VW T.V.A. | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 651.00 | 1 011 651.00 | | 1 011 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
ST Autres comptes | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
YT Sous‐traitance | 284 989.00 | | | 284 989.00 |
YW Taxe professionnelle | -267.00 | | | -267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 566.00 | | | 412 566.00 |